MellowFund Bond Select Fonds
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MellowFund Bond Select Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VHC Capital Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | ICE BofA Euro High Yield |
| Fonds Volumen | 37,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,96% |
| Capture Ratio Up | 58,72 |
| Capture Ratio Down | 825,5 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,55 |
| R2 | 50,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MellowFund Bond Select Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (09.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | MellowFund Bond Select Fonds |
| ISIN | DE000A1CZUB5 |
| WKN | A1CZUB |
| Fondsgesellschaft | VHC Capital Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro High Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MellowFund Bond Select Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MellowFund Bond Select Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zusammen. Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Hinter Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating steht ein Emittent mit einer höheren Kreditwürdigkeit. Die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls des Emittenten ist dementsprechend niedriger. Allerdings kann sie nicht ausgeschlossen werden.
Der MellowFund Bond Select Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MellowFund Bond Select Fonds
Aktuelles zum MellowFund Bond Select Fonds
News zum Fonds: MellowFund Bond Select Fonds
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Zusammensetzung des MellowFund Bond Select Fonds
Passende Fonds zum MellowFund Bond Select Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von VHC Capital Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| MellowFund Global Equity Fonds | 45,62 Mio. |
| MellowFund Bond Select Fonds | 37,98 Mio. |
Über MellowFund Bond Select Fonds
Der MellowFund Bond Select Fonds (ISIN: DE000A1CZUB5, WKN: A1CZUB) wurde am 01.07.2010 von der Fondsgesellschaft VHC Capital Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 37,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in MellowFund Bond Select Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,29% und die Volatilität lag bei 1,96%. Die Ausschüttungsart des MellowFund Bond Select Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro High Yield.