MEAG FairReturn I Fonds
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MEAG FairReturn I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 20.00% MSCI World ESG Leaders NR EUR, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite |
| Fondsvolumen | 703,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,54% |
| Capture Ratio Up | 96,28 |
| Capture Ratio Down | 56,19 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 92,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MEAG FairReturn I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 69,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 703,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MEAG FairReturn I Fonds |
| ISIN | DE000A0RFJW6 |
| WKN | A0RFJW |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Benchmark | 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 20.00% MSCI World ESG Leaders NR EUR, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Amenda |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
| Zahlstelle | Volksbank Wien-Baden Aktiengesellschaft |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MEAG FairReturn I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MEAG FairReturn I Fonds: "Der Fonds ist ein Mischfonds mit Nachhaltigkeitskonzept und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet. Zur Generierung eines mittelfristig stetigen positiven Ertrags wird beim Management des Fonds besonderer Fokus auf das Risikomanagement gelegt. Hierbei muss – unter Einbezug strenger Risikokriterien – fortlaufend mehr als 50 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa investiert werden. Des Weiteren können zur Zielerreichung die nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände eingesetzt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben investiert werden."
Der MEAG FairReturn I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des MEAG FairReturn I Fonds
Aktuelles zum MEAG FairReturn I Fonds
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Zusammensetzung des MEAG FairReturn I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| MEAG EuroInvest I Fonds | 756,08 Mio. |
| MEAG EuroInvest A Fonds | 756,08 Mio. |
| MEAG FairReturn I Fonds | 703,67 Mio. |
| MEAG FairReturn A Fonds | 703,67 Mio. |
| MEAG Nachhaltigkeit A Fonds | 276,44 Mio. |
Über MEAG FairReturn I Fonds
Der MEAG FairReturn I Fonds (ISIN: DE000A0RFJW6, WKN: A0RFJW) wurde am 24.06.2009 von der Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 703,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 16:30:09 Uhr bei 52,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Amenda betrieben. Bei einer Anlage in MEAG FairReturn I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,27% und die Volatilität lag bei 3,54%. Die Ausschüttungsart des MEAG FairReturn I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 20.00% iBoxx Euro Corporate All Maturities, 20.00% MSCI World ESG Leaders NR EUR, 10.00% JPM EMBI Gbl Divers Composite.