Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds
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Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Fondsvolumen | 15,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,49% |
| Capture Ratio Up | 65,86 |
| Capture Ratio Down | 142,57 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 86,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU2651608676 |
| WKN | A3ERL0 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of Small Companies (as defined below) Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds
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Fonds von Matthews Asia Funds
Über Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds (ISIN: LU2651608676, WKN: A3ERL0) wurde am 15.09.2023 von der Fondsgesellschaft Matthews Asia Funds aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 15,28 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,99 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,85% und die Volatilität lag bei 11,49%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Emerging Markets Discovery Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Small.