Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fonds Volumen | 64,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,46% |
| Capture Ratio Up | 93,2 |
| Capture Ratio Down | 108,87 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 90,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1311311358 |
| WKN | A2AESF |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Passende Fonds zum Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
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Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
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| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Dist Fonds | 143,83 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds (ISIN: LU1311311358, WKN: A2AESF) wurde am 30.11.2015 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 64,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 06:18:48 Uhr bei 19,78 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,94% und die Volatilität lag bei 15,46%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.