MAS Value - Select Fonds
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MAS Value - Select Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,61% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 8,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,42% |
| Capture Ratio Up | 7,21 |
| Capture Ratio Down | 80,6 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,09 |
| R2 | 1,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MAS Value - Select Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,61% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | MAS Value - Select Fonds |
| ISIN | LU0397527945 |
| WKN | A0RCEU |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MAS Value - Select Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MAS Value - Select Fonds: Ziel der Anlagepolitik des MAS Value - Select („Teilfonds“) ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien und Aktienanleihen von mittleren und kleinen Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in den Mitgliedsstaaten der europäischen Union oder von Holdinggesellschaften mit überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in diesen Mitgliedsstaaten zu investieren. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten, strukturierte Produkte, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
Der MAS Value - Select Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des MAS Value - Select Fonds
Aktuelles zum MAS Value - Select Fonds
News zum Fonds: MAS Value - Select Fonds
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Zusammensetzung des MAS Value - Select Fonds
Passende Fonds zum MAS Value - Select Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A Fonds | -4,12% | |
| MAS VALUE – Privat Invest* Fonds | -4,11% | |
| Paladin One F Fonds | -4,11% | |
| MainFirst Germany Fund V Fonds | -3,69% | |
| Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions CT Fonds | -3,65% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| VV-Strategie LBBW Ertrag T1 Acc Fonds | 63,13 Mio. |
| DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y Fonds | 758,99 Mio. |
| Lyxor Planet A - EUR Fonds | 45,23 Mio. |
| AB - American Income Portfolio AT EUR H Inc Fonds | 25,70 Mrd. |
| Oddo BHF ProActif Europe CN-EUR Fonds | 142,91 Mio. |
Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
|---|---|
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO I Fonds | 541,99 Mio. |
| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 541,99 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 297,87 Mio. |
Über MAS Value - Select Fonds
Der MAS Value - Select Fonds (ISIN: LU0397527945, WKN: A0RCEU) wurde am 16.12.2008 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 8,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 08:05:20 Uhr bei 247,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in MAS Value - Select Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 264,26 EUR und das Kursminimum 240,39 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,19% und die Volatilität lag bei 8,42%. Die Ausschüttungsart des MAS Value - Select Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.