Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 442,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,40% |
| Capture Ratio Up | 68,14 |
| Capture Ratio Down | 123,19 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 71,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 442,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds |
| ISIN | LU1140592186 |
| WKN | A2H91W |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds: Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Der Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds
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Zusammensetzung des Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds | 442,05 Mio. |
| Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap Fonds | 442,05 Mio. |
| Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fonds | 442,05 Mio. |
| Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap Fonds | 442,05 Mio. |
Über Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds
Der Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds (ISIN: LU1140592186, WKN: A2H91W) wurde am 12.12.2014 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Europe S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 442,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 460,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,06% und die Volatilität lag bei 6,40%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Valueinvest LUX Global B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.