Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Fonds Volumen | 119,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,48% |
| Capture Ratio Up | 67,23 |
| Capture Ratio Down | 51,12 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 89,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.128,27 EUR |
| Fondsvolumen | 119,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 35.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds |
| ISIN | LU1986388624 |
| WKN | A2PL2L |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 25.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.
Der Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds
Aktuelles zum Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds
News zum Fonds: Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds
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Zusammensetzung des Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds
+Inc.+1.5%25%3BSonstige&values=2.3263;2.0771;2.0694;1.7707;1.7502;1.7468;1.6678;1.5617;1.5134;1.5126;82.00)
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Fonds von Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Über Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds
Der Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds (ISIN: LU1986388624, WKN: A2PL2L) wurde am 25.06.2019 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 119,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds sollte die Mindestanlage von 35.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,85% und die Volatilität lag bei 4,48%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Global Convertible Fund SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.