Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Value Fund I Fonds
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Value Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04% |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Fondsvolumen | 6,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,37% |
| Capture Ratio Up | 79,51 |
| Capture Ratio Down | 126,41 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 92,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Value Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1818630300 |
| WKN | A2PZE8 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nikhil G. Lalvani, Kristen E. Bartholdson, Erin Ksenak |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Value Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aims to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US equity and equity-related securities of large sized issuers that, at the time of investment, have a market capitalisation within the range of market capitalisation of companies in the Russell 1000® Value Index, which the Investment Manager believes have long term capital appreciation potential.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Value Fund I Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Value Fund I Fonds (ISIN: LU1818630300, WKN: A2PZE8) wurde am 31.01.2020 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,58 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 38,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nikhil G. Lalvani, Kristen E. Bartholdson, Erin Ksenak betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Value Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,26% und die Volatilität lag bei 11,37%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Value Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.