Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 475,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,23% |
| Capture Ratio Up | 68,74 |
| Capture Ratio Down | 77,88 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,7 |
| R2 | 97,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6.631,99 EUR |
| Fondsvolumen | 475,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 37.613.677,64 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU1818621226 |
| WKN | A2PKEP |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies which are aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations ("SDGs").
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds (ISIN: LU1818621226, WKN: A2PKEP) wurde am 03.05.2019 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 475,07 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,68 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Gyula Toth, Sean H. Simmons betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds sollte die Mindestanlage von 37.613.677,64 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,09% und die Volatilität lag bei 5,23%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.