Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 167,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,54% |
| Capture Ratio Up | 101,29 |
| Capture Ratio Down | 105,96 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 72,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 123.498,06 EUR |
| Fondsvolumen | 167,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 42.119.669,53 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI GBP Dist Fonds |
| ISIN | LU1818608124 |
| WKN | A2PZQW |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Liu-Er Chen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI GBP Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI GBP Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI Fonds (ISIN: LU1818608124, WKN: A2PZQW) wurde am 09.04.2020 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 167,53 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,95 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Liu-Er Chen betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI Fonds sollte die Mindestanlage von 42.119.669,53 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,09% und die Volatilität lag bei 16,54%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.