Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I H Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 35,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,65% |
| Capture Ratio Up | 63,22 |
| Capture Ratio Down | 216,22 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,66 |
| R2 | 24,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 35,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H Acc Fonds |
| ISIN | LU2294184085 |
| WKN | A2QNZV |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I H Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I H Fonds (ISIN: LU2294184085, WKN: A2QNZV) wurde am 08.02.2021 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 35,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I H Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,99% und die Volatilität lag bei 6,65%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.