Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I Fonds
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Fonds Volumen | 9,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,25% |
| Capture Ratio Up | 157,19 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -29,21 |
| R2 | 6,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.114,11 EUR |
| Fondsvolumen | 9,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2555418891 |
| WKN | A3D2YE |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund seeks to provide excess return over cash through the cycle by investing in a diversified portfolio of hard currency-denominated or local currency-denominated emerging markets bonds and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds that contribute substantially to an environmental objective and/or a social objective.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I Fonds (ISIN: LU2555418891, WKN: A3D2YE) wurde am 05.12.2022 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 9,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,28 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,35% und die Volatilität lag bei 4,25%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill.