Lupus Alpha Return I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 112,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,21% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lupus Alpha Return I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 97,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 112,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Fondsprospekt (31.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (01.09.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lupus Alpha Return I Fonds |
| ISIN | DE000A0MS726 |
| WKN | A0MS72 |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Ritter, Alexander Raviol, Stephan Steiger, Marvin Labod |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lupus Alpha Return I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lupus Alpha Return I Fonds: "Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens in Wertpapiere erfolgt für mindestens 75% des Fondsvermögens nur in solche Vermögensgegenstände, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten bzw. Underlyings nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl generieren. "
Der Lupus Alpha Return I Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Lupus Alpha Return I Fonds
Aktuelles zum Lupus Alpha Return I Fonds
News zum Fonds: Lupus Alpha Return I Fonds
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Zusammensetzung des Lupus Alpha Return I Fonds
Passende Fonds zum Lupus Alpha Return I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum Fonds | 16,61% | |
| Hypo Vorarlberg Dynamik Wertsicherung R T Fonds | 17,04% | |
| HYPO Vorarlberg Dynamik Wertsicherung I T Fonds | 17,50% | |
| LIGA Multi Asset Income Fonds | 17,57% | |
| SG Haussmann EVO Fund Fonds | 26,24% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Aegon Investment Grade Global Bond Fund A Inc EUR (Hedged) Fonds | 262,25 Mio. |
| Hoppe & Schultz Global Allocation Fonds | 44,98 Mio. |
| FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe Fonds | 6,36 Mio. |
| PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional USD Accumulation Fonds | 8,47 Mrd. |
| P & S Renditefonds T Fonds | 23,75 Mio. |
Fonds von Lupus alpha Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Lupus Alpha Return I Fonds | 112,52 Mio. |
| Lupus Alpha Return R Fonds | 112,52 Mio. |
Über Lupus Alpha Return I Fonds
Der Lupus Alpha Return I Fonds (ISIN: DE000A0MS726, WKN: A0MS72) wurde am 10.10.2007 von der Fondsgesellschaft Lupus alpha Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 112,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 140,34 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Ritter, Alexander Raviol, Stephan Steiger, Marvin Labod betrieben. Bei einer Anlage in Lupus Alpha Return I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,43% und die Volatilität lag bei 7,21%. Die Ausschüttungsart des Lupus Alpha Return I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.