Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 31,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,94% |
| Capture Ratio Up | 87,52 |
| Capture Ratio Down | 104,91 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 97,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 977.287,73 EUR |
| Fondsvolumen | 31,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.01.2024) | |
| Fondsprospekt (19.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A EUR Hedged Inc Fonds |
| ISIN | LU1717012527 |
| WKN | A2H7DG |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marc-Alexander Kniess, Stefan Schauer, Manuel Zell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A EUR Hedged Inc Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Teilfonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wanel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapieren geben, Optionsscheinen, sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds), Geldmarktinstrumenten und Aktien angelegt. Daneben kann der Teilfonds bis zu 49% seiner Mittel in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben un flüssigen Mitteln halten.
Der Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A EUR Hedged Inc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds
Aktuelles zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds
News zum Fonds: Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A EUR Hedged Inc Fonds
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29.01.22
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26.04.20
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22.04.19
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17.01.19
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Zusammensetzung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds
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Fonds von Lupus alpha Investment
Über Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds
Der Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds (ISIN: LU1717012527, WKN: A2H7DG) wurde am 16.01.2018 von der Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 31,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 07:55:42 Uhr bei 100,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc-Alexander Kniess, Stefan Schauer, Manuel Zell betrieben. Bei einer Anlage in Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,51% und die Volatilität lag bei 6,94%. Die Ausschüttungsart des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.