Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds
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Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SIA Funds AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,08% |
| Benchmark | S&P Global Natural Resources |
| Fondsvolumen | 87,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,76% |
| Capture Ratio Up | 85,2 |
| Capture Ratio Down | 6,87 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 53,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 87,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Long Term Investment Fund Natural Resources USD Fonds |
| ISIN | LU0301247234 |
| WKN | A0NAYH |
| Fondsgesellschaft | SIA Funds AG |
| Benchmark | S&P Global Natural Resources |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jose Carlos Jarillo, Alex Rauchenstein, Marcos Hernandez, Urs Marti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.05.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Long Term Investment Fund Natural Resources USD Fonds: Ziel ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von Energieunternehmen aus aller Welt langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die von Energieexplorations- und Energieerzeugungsunternehmen aus aller Welt begeben werden. Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen keinen Beschränkungen unterworfen. Die Wertpapiere im Portfolio setzen sich aus Stamm- oder Vorzugsaktien, Wandelschuldverschreibungen und in geringerem Umfang aus Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und Optionen zusammen. Der Teilfonds darf zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Der Long Term Investment Fund Natural Resources USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds
Aktuelles zum Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds
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Zusammensetzung des Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds
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| Name | Volumen |
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| Long Term Investment Fund Classic D EUR Inc Fonds | 108,68 Mio. |
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| Long Term Investment Fund Classic EUR Fonds | 108,68 Mio. |
| Long Term Investment Fund Classic B EUR Acc Fonds | 108,68 Mio. |
Über Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds
Der Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds (ISIN: LU0301247234, WKN: A0NAYH) wurde am 29.05.2007 von der Fondsgesellschaft SIA Funds AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 87,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 178,76 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jose Carlos Jarillo, Alex Rauchenstein, Marcos Hernandez, Urs Marti betrieben. Bei einer Anlage in Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,66% und die Volatilität lag bei 14,76%. Die Ausschüttungsart des Long Term Investment Fund Natural Resources Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Natural Resources.