Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds
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Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD |
| Fondsvolumen | 152,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,00% |
| Capture Ratio Up | 96,23 |
| Capture Ratio Down | 102,45 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 97,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 35,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 152,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1354385459 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 28.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 USD Acc Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen.
Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds
Aktuelles zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds
News zum Fonds: Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds
Passende Fonds zum Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
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| Lombard Odier Funds - All Roads X1 (EUR) MA Fonds | 2,18 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,18 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (GBP) NX1 Fonds | 2,18 Mrd. |
| Lombard Odier Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) ND Fonds | 2,18 Mrd. |
| LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (GBP) ND Fonds | 2,18 Mrd. |
Über Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds
Der Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds (ISIN: LU1354385459) wurde am 28.01.2020 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 152,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,99 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Gernath, Natalia Bucci betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,74% und die Volatilität lag bei 8,00%. Die Ausschüttungsart des Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia X1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD.