LO Funds - Swiss Equity PA Fonds
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LO Funds - Swiss Equity PA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85% |
| Benchmark | SIX SPI |
| Fonds Volumen | 233,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,31% |
| Capture Ratio Up | 103,2 |
| Capture Ratio Down | 93,12 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 96,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Swiss Equity PA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 233,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA Fonds |
| ISIN | LU1079729510 |
| WKN | A116PL |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | SIX SPI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Johan Utterman, Fabian Weiderin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Swiss Equity PA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Portefeuilles dürfen in andere Aktien ausserhalb dieser Parameter investiert werden.
Der LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Swiss Equity PA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Swiss Equity PA Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Swiss Equity PA Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Swiss Equity PA Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Unigestion Swiss Equities A Cap Fonds | 5,62% | |
| CIC CH Equity CHF Primus M Fonds | 5,68% | |
| ZugerKB Aktien ESG Schweiz (CHF) - A Fonds | 5,78% | |
| Allianz Fonds Schweiz A2 CHF Fonds | 5,90% | |
| ZugerKB Aktien ESG Schweiz (CHF) - I Fonds | 5,90% | |
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Swiss Equity PA Fonds
Der LO Funds - Swiss Equity PA Fonds (ISIN: LU1079729510, WKN: A116PL) wurde am 29.08.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 233,97 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,82 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Johan Utterman, Fabian Weiderin betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Swiss Equity PA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,58% und die Volatilität lag bei 9,31%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Swiss Equity PA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI.