LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds
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LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,56% |
| Capture Ratio Up | 60,66 |
| Capture Ratio Down | 30,15 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 82,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 533.809,73 EUR |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) ND Fonds |
| ISIN | LU0871572029 |
| WKN | A1KBCD |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 28.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) ND Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Der LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) ND Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds
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| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) PD Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds
Der LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds (ISIN: LU0871572029, WKN: A1KBCD) wurde am 28.04.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 1,03 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 32,69 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Gernath, Natalia Bucci betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,43% und die Volatilität lag bei 5,56%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global CB_Cat.