LLB Obligationen Global ESG P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Fonds Volumen | 364,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,90% |
| Capture Ratio Up | 91,12 |
| Capture Ratio Down | 85,47 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 99,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen Global ESG P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Anteilsklassenvolumen | 77,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 364,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Fondsprospekt (07.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds |
| ISIN | LI0009163713 |
| WKN | 964817 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roger Wohlwend, Mirko Mattasch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LLB Obligationen Global ESG P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds: Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Der Fonds setzt auf ein aktives Währungsmanagement. Neben den Kernwährungen Euro, Pfund Sterling, US-Dollar und Yen werden auch interessante Randwährungen in Osteuropa, Asien oder Lateinamerika berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer erstklassigen, global diversifizierten, renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Der LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen Global ESG P Fonds
Aktuelles zum LLB Obligationen Global ESG P Fonds
News zum Fonds: LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds
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Zusammensetzung des LLB Obligationen Global ESG P Fonds
Passende Fonds zum LLB Obligationen Global ESG P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Anthracite A Fonds | 2,91 Mio. |
| Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds | 18,96 Mio. |
| Wydler Global Equity Fund Fonds | 263,62 Mio. |
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Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
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| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG T Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG A Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG LLB Acc Fonds | 364,91 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds | 364,91 Mio. |
Über LLB Obligationen Global ESG P Fonds
Der LLB Obligationen Global ESG P Fonds (ISIN: LI0009163713, WKN: 964817) wurde am 24.01.2007 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 364,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 85,72 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roger Wohlwend, Mirko Mattasch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen Global ESG P Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,38% und die Volatilität lag bei 4,90%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen Global ESG P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global.