LLB Obligationen ESG LLB Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | SBI Foreign |
| Fonds Volumen | 747,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,97% |
| Capture Ratio Up | 67,71 |
| Capture Ratio Down | 26,88 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,48 |
| R2 | 86,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen ESG LLB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 440,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 747,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.373,38 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Fondsprospekt (07.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds |
| ISIN | LI0028759798 |
| WKN | A12GUR |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | SBI Foreign |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Obligationen ESG LLB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Schweizer Franken lauten. Er orientiert sich am Swiss Foreign Bond Index (SBI Foreign) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Der LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen ESG LLB Fonds
Aktuelles zum LLB Obligationen ESG LLB Fonds
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Zusammensetzung des LLB Obligationen ESG LLB Fonds
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Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG A Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG T Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG H CHF Fonds | 364,91 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds | 364,91 Mio. |
Über LLB Obligationen ESG LLB Fonds
Der LLB Obligationen ESG LLB Fonds (ISIN: LI0028759798, WKN: A12GUR) wurde am 24.01.2007 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 747,16 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.339,09 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Stefan Rösch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen ESG LLB Fonds sollte die Mindestanlage von 5.373,38 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,22% und die Volatilität lag bei 1,97%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen ESG LLB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SBI Foreign.