LLB Obligationen ESG A Fonds
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LLB Obligationen ESG A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | SBI Foreign |
| Fonds Volumen | 738,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,08% |
| Capture Ratio Up | 65,03 |
| Capture Ratio Down | 33,99 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 89,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen ESG A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Anteilsklassenvolumen | 13,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 738,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.065,24 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Fondsprospekt (07.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LLB Obligationen CHF ESG A Fonds |
| ISIN | LI0032543303 |
| WKN | A0RLUX |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | SBI Foreign |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.01.1997 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Obligationen ESG A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen CHF ESG A Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Schweizer Franken lauten. Er orientiert sich am Swiss Foreign Bond Index (SBI Foreign) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Der LLB Obligationen CHF ESG A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen ESG A Fonds
Aktuelles zum LLB Obligationen ESG A Fonds
News zum Fonds: LLB Obligationen CHF ESG A Fonds
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Zusammensetzung des LLB Obligationen ESG A Fonds
Passende Fonds zum LLB Obligationen ESG A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Brandes Global Value Fund A Euro Acc Fonds | 121,42 Mio. |
| Schroder International Selection Fund Strategic Credit I Accumulation EUR Hedged Fonds | 1,97 Mrd. |
| Quantex Global Value Fund (EUR) R Fonds | 1,40 Mrd. |
| Quantex Global Value Fund (CHF) R Fonds | 1,40 Mrd. |
| BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Heritage USD Acc Fonds | 23,35 Mrd. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 738,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG A Fonds | 738,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG T Fonds | 738,16 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG LLB Acc Fonds | 349,04 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds | 349,04 Mio. |
Über LLB Obligationen ESG A Fonds
Der LLB Obligationen ESG A Fonds (ISIN: LI0032543303, WKN: A0RLUX) wurde am 07.01.1997 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 738,16 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,47 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Stefan Rösch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen ESG A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.065,24 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,90% und die Volatilität lag bei 2,08%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen ESG A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SBI Foreign.