LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds
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LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 26,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,35% |
| Capture Ratio Up | 57,96 |
| Capture Ratio Down | 67,06 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,45 |
| R2 | 44,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 26,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (20.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) Fonds |
| ISIN | LI0595164158 |
| WKN | A3CUDN |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | René Hensel, Markus Falk |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 19.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dabei werden die Möglichkeiten der internationalen Diversifikation genutzt. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als „Fund-of-LLB Fonds“ konzipiert, d.h. das Teilfondsvermögen wird in der Regel in Anteile von anderen OGAWs oder anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen sowie fondsähnliche Anlageinstrumente (Zertifikate, Wertpapiere von Beteiligungsgesellschaften etc.) der LLB Gruppe investiert. Nur in Ausnahmefällen, d.h. wenn keine geeigneten LLB Produkte zur Verfügung stehen, kann in Anlageinstrumente anderer Emittenten investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen. Investitionen dürfen in sämtliche derzeitig und künftig angebotene OGAW bzw. deren Teilfonds der LLB getätigt werd.
Der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds
Aktuelles zum LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds
News zum Fonds: LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) Fonds
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Zusammensetzung des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds
Passende Fonds zum LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund ZY Fonds | 74,32 Mio. |
| U ACCESS China Convertible Bond AC CNH ACC Fonds | 56,17 Mio. |
| U ACCESS China Convertible Bond AHC EUR H ACC Fonds | 56,17 Mio. |
| U ACCESS China Convertible Bond AHC USD H ACC Fonds | 56,17 Mio. |
| U ACCESS China Convertible Bond AHC CHF H ACC Fonds | 56,17 Mio. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG A Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG T Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG H CHF Fonds | 364,91 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds | 364,91 Mio. |
Über LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds
Der LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds (ISIN: LI0595164158, WKN: A3CUDN) wurde am 19.04.2021 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 26,29 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,10 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von René Hensel, Markus Falk betrieben. Bei einer Anlage in LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,72% und die Volatilität lag bei 4,35%. Die Ausschüttungsart des LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Ausgewogen ESG Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.