LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds
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LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 50,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 27,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,50% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 4,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Fondsprospekt (06.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds |
| ISIN | LI0571139869 |
| WKN | A2QF6D |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bernhard Schmitt, Timo Gruber |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 02.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Teilfonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik kann der AIF standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Der LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds
Aktuelles zum LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds
News zum Fonds: LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H EUR I Fonds
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Zusammensetzung des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds
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| Name | Volumen |
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| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 747,16 Mio. |
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| LLB Obligationen Global ESG LLB Acc Fonds | 364,91 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds | 364,91 Mio. |
Über LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds
Der LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds (ISIN: LI0571139869, WKN: A2QF6D) wurde am 02.11.2020 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 50,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 124,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bernhard Schmitt, Timo Gruber betrieben. Bei einer Anlage in LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 27,18% und die Volatilität lag bei 11,50%. Die Ausschüttungsart des LLB Gold Fonds - LLB Gold II Klasse H I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.