LLB Aktien Immobilien Global P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | MSCI ACWI/Real Estate |
| Fondsvolumen | 90,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,12% |
| Capture Ratio Up | 85,38 |
| Capture Ratio Down | 90,62 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 96,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Aktien Immobilien Global P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 0,95% |
| Anteilsklassenvolumen | 44,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.074,68 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (03.09.2024) | |
| Fondsprospekt (07.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P Acc Fonds |
| ISIN | LI0028614944 |
| WKN | A0MKEH |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | MSCI ACWI/Real Estate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bernhard Schmitt, Thomas Kühne |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Aktien Immobilien Global P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P Acc Fonds: Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften. Er orientiert sich dabei am Universum des MSCI All Countries World Real Estate Index als Benchmark. Das Management achtet auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes. Unter den Begriff «Immobiliengesellschaften» fallen Unternehmen, welche sich mit der Planung, der Konstruktion, dem Besitz, der Verwaltung oder mit dem Vertrieb von Wohn-, Gewerbe- oder Industriegrundstücken und Industrieliegenschaften beschäftigen, sowie auch geschlossene REITs (Real Estate Investment Trusts). Dividendenerträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und fundamentalen Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein hohes Gewicht. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer auf langfristiges Vermögenswachstum ausgerichteten und gleichzeitig auf die Begrenzung der Risiken bedachten Strategie global in Immobilien investieren wollen.
Der LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des LLB Aktien Immobilien Global P Fonds
Aktuelles zum LLB Aktien Immobilien Global P Fonds
News zum Fonds: LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P Acc Fonds
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Zusammensetzung des LLB Aktien Immobilien Global P Fonds
Passende Fonds zum LLB Aktien Immobilien Global P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen Inflation Linked ESG H EUR Fonds | 259,31 Mio. |
| Aktien Opportunity UI T Fonds | 17,41 Mio. |
| Raiffeisenfonds-Wachstum T Fonds | 422,56 Mio. |
| BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund A4 GBP Fonds | 696,60 Mio. |
| VV-Strategie BW-Bank Ausgewogen T5 Fonds | 1,01 Mrd. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG T Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG A Fonds | 747,16 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG P Acc Fonds | 364,91 Mio. |
| LLB Obligationen Global ESG LLB Acc Fonds | 364,91 Mio. |
Über LLB Aktien Immobilien Global P Fonds
Der LLB Aktien Immobilien Global P Fonds (ISIN: LI0028614944, WKN: A0MKEH) wurde am 24.01.2007 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 90,95 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 73,15 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Bernhard Schmitt, Thomas Kühne betrieben. Bei einer Anlage in LLB Aktien Immobilien Global P Fonds sollte die Mindestanlage von 1.074,68 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,56% und die Volatilität lag bei 12,12%. Die Ausschüttungsart des LLB Aktien Immobilien Global P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI/Real Estate.