Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CENTRIS CAPITAL AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 26,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,66% |
| Capture Ratio Up | 102,4 |
| Capture Ratio Down | 50,3 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 90,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 26,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Liquid Stressed Debt Fund I Fonds |
| ISIN | LU0891019480 |
| WKN | A1KC1L |
| Fondsgesellschaft | CENTRIS CAPITAL AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Huang Nguyen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Liquid Stressed Debt Fund I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds strebt eine Anlage in Anleihen, bei denen es aufgrund eines Auslösers zu einer zeitweiligen Verwerfung des Risiko-/Ertragsverhältnisses kommen kann, an. Die Gründe für diese Auslöser können beispielsweise eine Verschlechterung des Ratings der jeweiligen Anleihen, regulatorische Veränderungen oder aber staatliche Unterstützung des Emittenten sein. Die Anlage des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inkl. Zerobonds beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Diese Wertpapiere können unter anderem auch Non-Investmentgrade-Bonds beinhalten.
Der Liquid Stressed Debt Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Liquid Stressed Debt Fund I Fonds | 26,50 Mio. |
| Liquid Stressed Debt Fund R Fonds | 26,50 Mio. |
Über Liquid Stressed Debt Fund I Fonds
Der Liquid Stressed Debt Fund I Fonds (ISIN: LU0891019480, WKN: A1KC1L) wurde am 27.05.2013 von der Fondsgesellschaft CENTRIS CAPITAL AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 26,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Huang Nguyen betrieben. Bei einer Anlage in Liquid Stressed Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,57% und die Volatilität lag bei 4,66%. Die Ausschüttungsart des Liquid Stressed Debt Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.