La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
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La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | La Française Systematic Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,91% |
| Benchmark | NMX Infrastructure Composite |
| Fondsvolumen | 17,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,54% |
| Capture Ratio Up | 88,63 |
| Capture Ratio Down | 113,61 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 95,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11.645,28 EUR |
| Fondsvolumen | 17,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Fondsprospekt (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds |
| ISIN | DE000A2P4YW1 |
| WKN | A2P4YW |
| Fondsgesellschaft | La Française Systematic Asset Management GmbH |
| Benchmark | NMX Infrastructure Composite |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dennis Jeske |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds: Der Schwerpunkt der Anlage liegt im Bereich von Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Es wird kein Referenzwert verwendet, um die Chance auf risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mind. 45 Aktien. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich („Bottom-Up“) aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet mit regelmäßiger Anpassung der Gewichtung („Rebalancing“).
Der La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
Aktuelles zum La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
News zum Fonds: La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
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Zusammensetzung des La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
Passende Fonds zum La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| La Française Systematic Global Listed Infrastructure IC Fonds | 17,47 Mio. |
| Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds | 75,15 Mio. |
| Allianz Euro Credit SRI Plus P EUR Inc Fonds | 167,88 Mio. |
| Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR FD Fonds | 49,46 Mio. |
| DB ESG Conservative SAA (USD) Plus USD DPMC Fonds | 191,18 Mio. |
Fonds von La Française Systematic Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| La Française Systematic European Equities R Fonds | 213,97 Mio. |
| La Française Systematic European Equities I Fonds | 213,97 Mio. |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (R) Fonds | 58,46 Mio. |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) Fonds | 58,46 Mio. |
| La Française Systematic ETF Dachfonds P Fonds | 53,61 Mio. |
Über La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds
Der La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds (ISIN: DE000A2P4YW1, WKN: A2P4YW) wurde am 20.07.2020 von der Fondsgesellschaft La Française Systematic Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 17,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 10:01:08 Uhr bei 12,29 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dennis Jeske betrieben. Bei einer Anlage in La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,32% und die Volatilität lag bei 7,54%. Die Ausschüttungsart des La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NMX Infrastructure Composite.