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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 605,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 8,14% |
| Capture Ratio Up | 39,37 |
| Capture Ratio Down | -35,83 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,05 |
| R2 | 0,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 605,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 47.339.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KLS Arete Macro Fund Class SJ USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BK0P3B65 |
| WKN | A2PNWQ |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Will Li |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 02.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class SJ USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Der KLS Arete Macro Fund Class SJ USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds
Aktuelles zum KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds
News zum Fonds: KLS Arete Macro Fund Class SJ USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| KLS Arete Macro Fund Class SI USD Acc Fonds | 605,84 Mio. |
| KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Acc Fonds | 605,84 Mio. |
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| KLS Arete Macro Fund Class I GBP Acc Fonds | 605,84 Mio. |
| KLS Arete Macro Fund Class F GBP Acc Fonds | 605,84 Mio. |
Über KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds
Der KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds (ISIN: IE00BK0P3B65, WKN: A2PNWQ) wurde am 02.10.2019 von der Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 605,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Will Li betrieben. Bei einer Anlage in KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds sollte die Mindestanlage von 47.339.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des KLS Arete Macro Fund Class SJ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.