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KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 597,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 7,64% |
| Capture Ratio Up | 67,98 |
| Capture Ratio Down | -126,62 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,27 |
| R2 | 5,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 597,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 46.055.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds |
| ISIN | IE0001H8RIR5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Will Li |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Der KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds
Aktuelles zum KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds
News zum Fonds: KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds
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Zusammensetzung des KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds
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| Name | Volumen |
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| KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds | 597,97 Mio. |
Über KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds
Der KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds (ISIN: IE0001H8RIR5) wurde am 14.11.2022 von der Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 597,97 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,48 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Will Li betrieben. Bei einer Anlage in KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds sollte die Mindestanlage von 46.055.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.