KLS Arete Macro Fund Class I Fonds
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KLS Arete Macro Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 605,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,44% |
| Capture Ratio Up | 118,01 |
| Capture Ratio Down | -203,06 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,15 |
| R2 | 0,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KLS Arete Macro Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 786.355,12 EUR |
| Fondsvolumen | 605,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00BKKFT524 |
| WKN | A3C68B |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Will Li |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des KLS Arete Macro Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Der KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des KLS Arete Macro Fund Class I Fonds
Aktuelles zum KLS Arete Macro Fund Class I Fonds
News zum Fonds: KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des KLS Arete Macro Fund Class I Fonds
Passende Fonds zum KLS Arete Macro Fund Class I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds | 15,19% | |
| KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Acc Fonds | 15,19% | |
| Next AM Tendance Finance Class A EUR Fonds | 489,58% | |
Passende Fonds
Fonds von Kepler Partners LLP
| Name | Volumen |
|---|---|
| KLS Arete Macro Fund Class IG GBP Inc Fonds | 605,84 Mio. |
| KLS Arete Macro Fund Class SJ USD Acc Fonds | 605,84 Mio. |
| KLS Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds | 605,84 Mio. |
| KLS Arete Macro Fund Class R SEK Acc Fonds | 605,84 Mio. |
| KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds | 605,84 Mio. |
Über KLS Arete Macro Fund Class I Fonds
Der KLS Arete Macro Fund Class I Fonds (ISIN: IE00BKKFT524, WKN: A3C68B) wurde am 30.09.2021 von der Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 605,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Will Li betrieben. Bei einer Anlage in KLS Arete Macro Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,05% und die Volatilität lag bei 7,44%. Die Ausschüttungsart des KLS Arete Macro Fund Class I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.