KLS Arete Macro Class SI Fonds
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KLS Arete Macro Class SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 597,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,67% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KLS Arete Macro Class SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 597,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 302.350,24 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | KLS Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds |
| ISIN | IE00BJLKVQ46 |
| WKN | A2P1JH |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Will Li |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 05.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KLS Arete Macro Class SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Der KLS Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des KLS Arete Macro Class SI Fonds
Aktuelles zum KLS Arete Macro Class SI Fonds
News zum Fonds: KLS Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds
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Zusammensetzung des KLS Arete Macro Class SI Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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| Name | Volumen |
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Fonds von Kepler Partners LLP
| Name | Volumen |
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| KLS Arete Macro Fund Class F USD Acc Fonds | 597,97 Mio. |
| KLS Arete Macro Fund Class F EUR Acc Fonds | 597,97 Mio. |
| KLS Arete Macro Fund Class F GBP Acc Fonds | 597,97 Mio. |
| KLS Arete Macro Fund Class I GBP Acc Fonds | 597,97 Mio. |
Über KLS Arete Macro Class SI Fonds
Der KLS Arete Macro Class SI Fonds (ISIN: IE00BJLKVQ46, WKN: A2P1JH) wurde am 05.12.2019 von der Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 597,97 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11.005,44 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Will Li betrieben. Bei einer Anlage in KLS Arete Macro Class SI Fonds sollte die Mindestanlage von 302.350,24 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,17% und die Volatilität lag bei 11,67%. Die Ausschüttungsart des KLS Arete Macro Class SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.