KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds
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KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 66,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,45% |
| Capture Ratio Up | 67,9 |
| Capture Ratio Down | -118,27 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,22 |
| R2 | 63,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,50% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds |
| ISIN | AT0000618723 |
| WKN | A0DKVK |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Pfeiffer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds: Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die KEPLER-FONDS KAG bedient sich unter anderem des Analysehauses ISS ESG, einem langjährigen Partner im Bereich der Nachhaltigkeitsanalyse. Zunächst erfolgt eine Analyse der Investitionen in Hinblick auf Verstöße gegen Ausschlusskriterien. Die Ausschlusskriterien für Unternehmen (Unternehmenskontroversen) berücksichtigen sowohl die Ebene der Geschäftsfelder (Sector-Based-Screening) als auch die Geschäftspraktiken von Unternehmen (Norm-Based-Screening).
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds
Aktuelles zum KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds
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Zusammensetzung des KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds
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Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 802,41 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) Fonds | 732,76 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 732,76 Mio. |
Über KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds (ISIN: AT0000618723, WKN: A0DKVK) wurde am 02.09.2004 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 66,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.017,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Pfeiffer betrieben. Bei einer Anlage in KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,19% und die Volatilität lag bei 0,45%. Die Ausschüttungsart des KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.