KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 188,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,21% |
| Capture Ratio Up | 95,11 |
| Capture Ratio Down | 44,24 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 93,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 61,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 188,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (24.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds |
| ISIN | AT0000718598 |
| WKN | 164688 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gabriele Nopp-Rau |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds: Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als „Emerging Market“ wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds
Aktuelles zum KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds
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Zusammensetzung des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds
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Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 783,85 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 709,93 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 709,93 Mio. |
Über KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds (ISIN: AT0000718598, WKN: 164688) wurde am 06.03.2001 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 188,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 208,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gabriele Nopp-Rau betrieben. Bei einer Anlage in KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,20% und die Volatilität lag bei 7,21%. Die Ausschüttungsart des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.