KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds
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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 188,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,21% |
| Capture Ratio Up | 96,38 |
| Capture Ratio Down | 43,07 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 93,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 87,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 188,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (24.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds |
| ISIN | AT0000A1CTF3 |
| WKN | A12BT3 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gabriele Nopp-Rau |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds: Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als „Emerging Market“ wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds
Aktuelles zum KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds
News zum Fonds: KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds
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Zusammensetzung des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 783,85 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 709,93 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 709,93 Mio. |
Über KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds (ISIN: AT0000A1CTF3, WKN: A12BT3) wurde am 06.03.2015 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 188,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 212,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gabriele Nopp-Rau betrieben. Bei einer Anlage in KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,15% und die Volatilität lag bei 7,21%. Die Ausschüttungsart des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.