Kapitalertrag Plus I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 4,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,48% |
| Capture Ratio Up | 70,14 |
| Capture Ratio Down | -29,83 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,25 |
| R2 | 26,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Kapitalertrag Plus I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | Kapitalertrag Plus I Fonds |
| ISIN | DE000A2QJKT0 |
| WKN | A2QJKT |
| Fondsgesellschaft | I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Kapitalertrag Plus I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Kapitalertrag Plus I Fonds: Der Kapitalertrag Plus verfolgt das Ziel, mittel bis langfristig eine Rendite oberhalb des jeweiligen Kapitalmarktzinsniveaus zu erzielen unter Berücksichtgung moderater Kurschschwankungen. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement einen defensiven, flexiblen, globalen Multiasset-Ansatz und investiert in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in aussichtsreiche Aktienstandardwerte und ausgesuchte Rohstoffe, die über Exchange Traded Commudities (ETC) abgebildet werden. Die Auswahl basiert auf Kriterien der Fundamentalanalyse. Darüber hinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden.
Der Kapitalertrag Plus I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Kapitalertrag Plus I Fonds
Aktuelles zum Kapitalertrag Plus I Fonds
News zum Fonds: Kapitalertrag Plus I Fonds
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Zusammensetzung des Kapitalertrag Plus I Fonds
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Fonds von I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim
| Name | Volumen |
|---|---|
| Kapitalertrag Plus I Fonds | 4,86 Mio. |
| Kapitalertrag Plus P Fonds | 4,86 Mio. |
Über Kapitalertrag Plus I Fonds
Der Kapitalertrag Plus I Fonds (ISIN: DE000A2QJKT0, WKN: A2QJKT) wurde am 10.03.2021 von der Fondsgesellschaft I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Kapitalertrag Plus I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,01% und die Volatilität lag bei 2,48%. Die Ausschüttungsart des Kapitalertrag Plus I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.