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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 507,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,39% |
| Capture Ratio Up | 103,15 |
| Capture Ratio Down | 35,87 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 84,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 507,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU2075975545 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dinesh Pawar, Urs Ramseier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds
Aktuelles zum JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds
News zum Fonds: JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR Dis Fonds
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Zusammensetzung des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds
Passende Fonds zum JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von J. Safra Sarasin Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc Fonds | 716,14 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR dist Fonds | 716,14 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y EUR acc Fonds | 716,14 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR acc Fonds | 716,14 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist Fonds | 716,14 Mio. |
Über JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds
Der JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds (ISIN: LU2075975545) wurde am 09.06.2020 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 507,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 94,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dinesh Pawar, Urs Ramseier betrieben. Bei einer Anlage in JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,87% und die Volatilität lag bei 3,39%. Die Ausschüttungsart des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.