JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 10,63 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,91% |
| Capture Ratio Up | 106,74 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,31 |
| R2 | 57,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 74,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,63 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds |
| ISIN | LU1458492177 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of USD money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with prevailing money market rates and to maintain a high degree of liquidity.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds (ISIN: LU1458492177) wurde am 14.11.2022 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 10,63 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 18.11.2024 um 00:00:01 Uhr bei 11.130,07 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 11.130,07 USD und das Kursminimum 10.535,79 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,09% und die Volatilität lag bei 5,91%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.