JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds
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JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 877,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,17% |
| Capture Ratio Up | 102,31 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -2,37 |
| R2 | 6,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16.767,30 EUR |
| Fondsvolumen | 877,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR Fonds |
| ISIN | LU1897309420 |
| WKN | A2N7UM |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | William H. Eigen, Jeffrey Wheeler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR Fonds: Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner gesamten Vermögenswerte in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, wobei derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden; jedoch wird ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds auf USD lauten oder in USD abgesichert sein.
Der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds
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Über JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds
Der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds (ISIN: LU1897309420, WKN: A2N7UM) wurde am 27.11.2018 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 877,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von William H. Eigen, Jeffrey Wheeler betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,81% und die Volatilität lag bei 6,17%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.