JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds

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JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,69%
Benchmark Russell 1000 Value
Fondsvolumen 4,07 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 12,93%
Vola 1 J (mehr) 8,44%
Capture Ratio Up 84
Capture Ratio Down 19,85
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,7
R2 89,95%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,69%
Transaktionskosten 0,12%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Anteilsklassenvolumen 625,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,07 Mrd. EUR
Mindestanlage 32.000,00 EUR

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JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Der JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds

Performance

6 Monate 5,12%
1 Jahr 12,93%
3 Jahre 16,78%
5 Jahre 49,35%
10 Jahre 102,28%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,44%
3 Jahre 14,35%
5 Jahre 17,74%
10 Jahre 15,26%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds

News zum Fonds: JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD Fonds

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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds

Der JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds (ISIN: LU0210536511, WKN: A0DQQ3) wurde am 31.03.2005 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 4,07 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.11.2023 um 15:34:56 Uhr bei 33,02 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrew Brandon, David Silberman betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 32.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,93% und die Volatilität lag bei 8,44%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.