JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds
JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71% |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Fondsvolumen | 3,10 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,96% |
| Capture Ratio Up | 88,25 |
| Capture Ratio Down | 144,79 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 87,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 229,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,10 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 29.420,30 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD Fonds |
| ISIN | LU0119066131 |
| WKN | 580673 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrew Brandon, David Silberman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD Fonds: JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD Fonds
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Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds
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Über JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds
Der JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds (ISIN: LU0119066131, WKN: 580673) wurde am 20.10.2000 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,10 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 13.02.2026 um 17:34:29 Uhr bei 54,05 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrew Brandon, David Silberman betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 29.420,30 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,96% und die Volatilität lag bei 9,96%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - US Value Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.