JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds
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JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 876,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,11% |
| Capture Ratio Up | 95,16 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 26,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 876,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 876,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 32.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds |
| ISIN | LU0945454980 |
| WKN | A1XFB2 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Tufts, Robert Motroni, Bobby Kuriakose |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 06.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds: Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bonitätsbewertung nach den Interne Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers mindestens mit A von S&P für langfristige Ratings oder A-1 von S&P für kurzfristige Ratings (oder einem vergleichbaren Rating) bewertet sein. Der Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens sechzig Tage.
Der JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds
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Über JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds
Der JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds (ISIN: LU0945454980, WKN: A1XFB2) wurde am 06.06.2014 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 876,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,92 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher Tufts, Robert Motroni, Bobby Kuriakose betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 32.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,99% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - Money Market VNAV Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.