JPM US Value D Fonds

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JPM US Value D Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,48%
Benchmark Russell 1000 Value
Fondsvolumen 4,07 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 10,16%
Vola 1 J (mehr) 8,47%
Capture Ratio Up 84,07
Capture Ratio Down 106,15
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,08
R2 90,18%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM US Value D Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,48%
Transaktionskosten 0,13%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Anteilsklassenvolumen 42,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,07 Mrd. EUR
Mindestanlage 5.000,00 EUR

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JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des JPM US Value D Fonds

Anlagepolitik

So investiert der JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Der JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des JPM US Value D Fonds

Performance

6 Monate 3,72%
1 Jahr 10,16%
3 Jahre 6,04%
5 Jahre 30,92%
10 Jahre 56,29%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,47%
3 Jahre 14,45%
5 Jahre 17,75%
10 Jahre 15,27%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,35
3 Jahre 0,12
5 Jahre 0,44
10 Jahre 0,40
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Aktuelles zum JPM US Value D Fonds

News zum Fonds: JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) Fonds

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Zusammensetzung des JPM US Value D Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über JPM US Value D Fonds

Der JPM US Value D Fonds (ISIN: LU0244270723, WKN: A0KFJJ) wurde am 13.11.2006 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 4,07 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrew Brandon, David Silberman betrieben. Bei einer Anlage in JPM US Value D Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,16% und die Volatilität lag bei 8,47%. Die Ausschüttungsart des JPM US Value D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.