JPM Global Government Bond I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | JPM GBI Global TR Hedged |
| Fondsvolumen | 2,12 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,70% |
| Capture Ratio Up | 56,76 |
| Capture Ratio Down | 33,8 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,48 |
| R2 | 86,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM Global Government Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,12 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 9.211.100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2540589558 |
| WKN | A3DVHT |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI Global TR Hedged |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPM Global Government Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) Fonds: Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.
Der JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPM Global Government Bond I Fonds
Aktuelles zum JPM Global Government Bond I Fonds
News zum Fonds: JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged) Fonds
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Über JPM Global Government Bond I Fonds
Der JPM Global Government Bond I Fonds (ISIN: LU2540589558, WKN: A3DVHT) wurde am 06.10.2022 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,12 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey betrieben. Bei einer Anlage in JPM Global Government Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,83% und die Volatilität lag bei 5,70%. Die Ausschüttungsart des JPM Global Government Bond I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global TR Hedged.