JPM EU Government Bond I2 Fonds
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JPM EU Government Bond I2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31% |
| Benchmark | JPM EMU Investment Grade |
| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 5,95% |
| Capture Ratio Up | 60 |
| Capture Ratio Down | 24,82 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,46 |
| R2 | 74,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM EU Government Bond I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 202.959,26 EUR |
| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 94.679.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2523355100 |
| WKN | A3DTC6 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMU Investment Grade |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPM EU Government Bond I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) Fonds: Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
Der JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPM EU Government Bond I2 Fonds
Aktuelles zum JPM EU Government Bond I2 Fonds
News zum Fonds: JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged) Fonds
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Zusammensetzung des JPM EU Government Bond I2 Fonds
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Über JPM EU Government Bond I2 Fonds
Der JPM EU Government Bond I2 Fonds (ISIN: LU2523355100, WKN: A3DTC6) wurde am 19.10.2022 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,27 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 30.04.2024 um 00:00:01 Uhr bei 107,35 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey betrieben. Bei einer Anlage in JPM EU Government Bond I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 109,56 USD und das Kursminimum 106,74 USD. Die Ausschüttungsart des JPM EU Government Bond I2 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU Investment Grade.