JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,14% |
| Capture Ratio Up | 108 |
| Capture Ratio Down | 107,89 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 98,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,46% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 136,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 94.679.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD Fonds |
| ISIN | LU1989874174 |
| WKN | A2PJDJ |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD Fonds: Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Der JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds
Aktuelles zum JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds
News zum Fonds: JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD Fonds
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Über JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds
Der JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds (ISIN: LU1989874174, WKN: A2PJDJ) wurde am 08.05.2019 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,21 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 81,53 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev betrieben. Bei einer Anlage in JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,47% und die Volatilität lag bei 7,14%. Die Ausschüttungsart des JPM Emerging Markets Debt I2 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.