JPM Emerging Markets Debt I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 1,21 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,15% |
| Capture Ratio Up | 115,38 |
| Capture Ratio Down | 176,21 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,33 |
| R2 | 43,47% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM Emerging Markets Debt I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 101,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0248063249 |
| WKN | A0JLUJ |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPM Emerging Markets Debt I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) Fonds: Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Der JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPM Emerging Markets Debt I Fonds
Aktuelles zum JPM Emerging Markets Debt I Fonds
News zum Fonds: JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged) Fonds
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Zusammensetzung des JPM Emerging Markets Debt I Fonds
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Über JPM Emerging Markets Debt I Fonds
Der JPM Emerging Markets Debt I Fonds (ISIN: LU0248063249, WKN: A0JLUJ) wurde am 31.05.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,21 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 84,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev betrieben. Bei einer Anlage in JPM Emerging Markets Debt I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,89% und die Volatilität lag bei 7,15%. Die Ausschüttungsart des JPM Emerging Markets Debt I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.