JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds
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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Fonds Volumen | 28,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,80% |
| Capture Ratio Up | 122,39 |
| Capture Ratio Down | 123,52 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 61,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22.906,24 EUR |
| Fondsvolumen | 28,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A Euro Fonds |
| ISIN | IE00B6R5VD95 |
| WKN | A1JT3D |
| Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cho-Yu Kooi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A Euro Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through investment, both direct and indirect, in a diversified portfolio of Asia ex-Japan equity securities. The Fund aims to achieve its investment objective primarily through investment in equity securities of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Asia ex-Japan. The investment process is focussed on identifying and owning Quality, Long-term Sustainable Growth (QLSG) companies; meaning businesses which can sustainably grow over economic and liquidity cycles. The Fund will generally invest in stocks of companies from the consumer, telecoms, infrastructure, internet or brand ownershipsectors. The Fund will at all times invest more than 50% of its total assets in ‘equity securities’, within the meaning of the German Investment Tax Act (2018).
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A Euro Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds
Aktuelles zum JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds
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Zusammensetzung des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds
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Fonds von JOHCM Funds
Über JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds
Der JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds (ISIN: IE00B6R5VD95, WKN: A1JT3D) wurde am 30.09.2011 von der Fondsgesellschaft JOHCM Funds (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 28,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 10:54:00 Uhr bei 2,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Cho-Yu Kooi betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,55% und die Volatilität lag bei 13,80%. Die Ausschüttungsart des JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid- Fund A Euro Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap.