iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
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iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,88% |
| Capture Ratio Up | 102,28 |
| Capture Ratio Down | 84,2 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 97,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 113,81 EUR |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE00BDZRS805 |
| WKN | A2P5C4 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Francis Rayner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises world government bonds excluding EMU participant states). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund may look to invest in high quality financial institutions.
Der iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Aktuelles zum iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
News zum Fonds: iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds
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Zusammensetzung des iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
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Über iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Der iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds (ISIN: IE00BDZRS805, WKN: A2P5C4) wurde am 27.09.2017 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,09 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Francis Rayner betrieben. Bei einer Anlage in iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,72% und die Volatilität lag bei 4,88%. Die Ausschüttungsart des iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.