iShares US Aggregate Bond ETF
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iShares US Aggregate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 13.09.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 5.002.300.144,35 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist): Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Barclays Capital US Aggregate Bond Index widerspiegelt.Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital US Aggregate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von Regierungen, internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden. Dazu gehören Schatztitel, staatliche und Unternehmenspapiere, hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Agency Fixed Rate-MBS und hybride ARM-Passthroughs), forderungsbesicherte Wertpapiere und mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere.
Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JKDK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,94 % | +4,56 % | +6,40 % | -6,55 % | -1,61 % | +2,33 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,08 % | +0,71 % | -0,13 % | -2,76 % | -3,13 % | -0,82 % |
| Max Verlust | - | - | -3,37 % | -16,05 % | -17,61 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 93,03 $ |
| Hoch | - | - | 97,30 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 89,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B44CGS96
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,72 % | 7,76 % | 6,36 % | 4,99 % |
| Sharpe Ratio | +0,62 | -0,80 | -0,44 | -0,09 |
Zusammensetzung WKN: A1JKDK
Größte Positionen ISIN: IE00B44CGS96
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 7,02 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,56 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,55 % |
| United States Treasury Notes 0.625% | US91282CAY75 | - | 0,54 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,54 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,53 % |
| United States Treasury Notes 3.75% | US91282CGV72 | - | 0,51 % |
| United States Treasury Notes 3.625% | US91282CHB00 | - | 0,51 % |
| Government National Mortgage Association 2% | US36179WTX64 | - | 0,50 % |
| Federal National Mortgage Association 6% | US01F0606C40 | - | 0,44 % |
| Summe Top 10 | 11,68 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JKDK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.05.2024 | 1,62 USD |
| 14.11.2024 | 1,71 USD |
| Total | 3,33 USD |
| 19.05.2023 | 1,31 USD |
| 16.11.2023 | 1,54 USD |
| Total | 2,85 USD |
| 12.05.2022 | 0,91 USD |
| 17.11.2022 | 1,05 USD |
| Total | 1,96 USD |
| 13.05.2021 | 0,96 USD |
| 12.11.2021 | 0,90 USD |
| Total | 1,86 USD |
| 14.05.2020 | 1,29 USD |
| 12.11.2020 | 1,01 USD |
| Total | 2,30 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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