iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
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iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Eurozone AAA |
| Fonds Volumen | 230,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,49% |
| Capture Ratio Up | 104,8 |
| Capture Ratio Down | 109,86 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 98,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 230,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (22.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE00BDRK7H99 |
| WKN | A2PNHR |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Eurozone AAA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sid Swaminathan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises AAA-rated Eurodenominated government bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets.
Der iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Aktuelles zum iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
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Zusammensetzung des iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
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Über iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Der iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds (ISIN: IE00BDRK7H99, WKN: A2PNHR) wurde am 09.06.2017 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 230,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sid Swaminathan betrieben. Bei einer Anlage in iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,85% und die Volatilität lag bei 6,49%. Die Ausschüttungsart des iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Eurozone AAA.