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INVL Baltic Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INVL Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,37% |
| Benchmark | OMXB Benchmark Cap PR |
| Fondsvolumen | 9,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,29% |
| Capture Ratio Up | 99,89 |
| Capture Ratio Down | 102,73 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 88,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des INVL Baltic Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,37% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 9,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | INVL Baltic Fund Fonds |
| ISIN | LTIF00000096 |
| WKN | A14PJB |
| Fondsgesellschaft | INVL Asset Management |
| Benchmark | OMXB Benchmark Cap PR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vaidotas Rukas, Arvydas Jacikevicius |
| Domizil | Lithuania |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | AB SEB bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des INVL Baltic Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der INVL Baltic Fund Fonds: The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
Der INVL Baltic Fund Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des INVL Baltic Fund Fonds
Aktuelles zum INVL Baltic Fund Fonds
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Zusammensetzung des INVL Baltic Fund Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von INVL Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond Fonds | 8,56 Mio. |
Über INVL Baltic Fund Fonds
Der INVL Baltic Fund Fonds (ISIN: LTIF00000096, WKN: A14PJB) wurde am 15.12.2005 von der Fondsgesellschaft INVL Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 9,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 54,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Vaidotas Rukas, Arvydas Jacikevicius betrieben. Bei einer Anlage in INVL Baltic Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,28% und die Volatilität lag bei 4,29%. Die Ausschüttungsart des INVL Baltic Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an OMXB Benchmark Cap PR.